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THEOLIA annonce son chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 2010 et présente ses dernières avancées opérationnelles (15/11/2010 19:00) Faits marquants du troisième trimestre 2010
Evénement significatif postérieur au 30 septembre 2010
Chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2010 Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe THEOLIA s'élève à 143,1 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2010, à comparer à 232,7 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2009.
(1) Hors activités Environnement
Le chiffre d'affaires de l'activité Vente d'électricité pour compte propre de 26,2 millions d'euros est en diminution de 29 % par rapport aux neuf premiers mois de 2009. Cette baisse est le résultat des cessions réalisées fin 2009 et début 2010, notamment 55,5 MW en exploitation en Allemagne et 7 MW en exploitation en France. Pour inverser cette tendance, la nouvelle Direction du Groupe a souhaité réduire le rythme des cessions et ainsi privilégier un chiffre d'affaires récurrent issu de la vente d'électricité pour compte propre. Conséquence directe, le chiffre d'affaires de l'activité Développement, construction, vente s'établit à 89 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2010, en recul de 47 %. Au cours des neuf premiers mois de 2009, environ 170 MW de parcs et projets avaient été vendus, dont 138 MW avaient été reconnus en chiffre d'affaires. Au cours des neuf premiers mois de 2010, le Groupe a vendu en début d'année un parc de 55,5 MW en exploitation en Allemagne ainsi que 16 MW répartis en plusieurs parcs en Allemagne. Le chiffre d'affaires de l'activité Exploitation s'établit à 26,7 millions d'euros, au même niveau qu'aux neuf premiers mois de 2009. Pour ses premiers parcs gérés pour compte de tiers, le Groupe enregistre en chiffre d'affaires les ventes de l'électricité produite. Pour ses parcs récemment vendus puis gérés pour compte de tiers, le Groupe ne comptabilise en chiffre d'affaires que les honoraires de gestion des parcs. Ainsi l'augmentation du nombre de MW gérés pour compte de tiers n'a qu'un impact relatif sur le chiffre d'affaires, par ailleurs pénalisé par des conditions climatiques défavorables au début de l'année 2010. L'Activité non éolienne a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros pour les neuf premiers mois de 2010, généré par le parc solaire situé en Allemagne.
Endettement financier et trésorerie au 30 septembre 2010 (éléments non audités) L'endettement net, en baisse de 136,2 millions d'euros, est passé de 375,8 millions d'euros au 30 juin 2010 à 239,6 millions d'euros au 30 septembre 2010 et se décompose comme suit :
(1) Les montants indiqués correspondent à la composante dette de l'emprunt obligataire. Suite à la renégociation des termes des OCEANEs, au remboursement d'une partie de l'emprunt convertible et aux conversions déjà réalisées d'OCEANEs en actions, au 30 septembre 2010, la composante dette de l'emprunt obligataire s'élève à 112,8 millions d'euros, une réduction de près de 50 % par rapport à la situation au 30 juin 2010.
Revue opérationnelle au 31 octobre 2010 La capacité installée du Groupe pour compte propre est passée de 267 MW au 30 juin 2010 à 284 MW au 31 octobre 2010. Sur la période, le Groupe a notamment mis en service le parc éolien de Giunchetto en Italie d'une capacité installée part du Groupe de 15 MW. La capacité installée gérée pour compte de tiers est passée de 518 MW au 30 juin 2010 à 573 MW au 31 octobre 2010, reflétant principalement la mise en service pour compte de tiers de 3 parcs en France d'une capacité cumulée de 49 MW. Le Groupe avait vendu ces parcs à l'état de projets autorisés et en réalise aujourd'hui l'exploitation. THEOLIA souhaite renforcer ses positions opérationnelles et augmenter la marge opérationnelle dégagée de l'activité de vente d'électricité. Au 31 octobre 2010, le Groupe dispose de 31 MW en construction et de 126 MW ayant obtenu un permis de construire, pour un portefeuille total de 1 303 MW en développement. Le Groupe poursuit ses investissements à un rythme soutenu et concentre ses efforts sur l'avancement de ses projets. Avec les récentes restructuration financière et augmentation de capital, le Groupe dispose des moyens financiers nécessaires pour le financement des fonds propres de ses projets en phase de réalisation (157 MW). Le Groupe est par ailleurs en discussion avancée avec diverses banques pour la mise en place du financement bancaire complémentaire et prévoit la mise en chantier d'autres parcs à brève échéance.
Fady Khallouf, Directeur Général de THEOLIA, a déclaré : « Le Groupe est en ordre de marche et évolue activement vers son modèle rentable. Nous poursuivons la réduction des coûts, la transformation du Groupe et l'assainissement des activités non stratégiques. Nous renforçons notre présence dans les quatre pays où nous opérons. L'accélération du rythme des prochaines mises en service conduira à augmenter notre chiffre d'affaires de vente d'électricité de manière significative. Depuis l'augmentation de capital, THEOLIA a initié une démarche de co-investissement pour assurer le financement de son développement à moyen et long terme. Plusieurs investisseurs ont manifesté leur intérêt. Nous étudions actuellement avec certains d'entre eux la création d'un véhicule d'investissement dédié pour y loger une partie de nos projets. »
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